新興国通貨×スワップ×デフォルト スワップトレードで稼げるのか?

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新興国通貨×スワップ×デフォルト スワップトレードで稼げるのか?

 

こんにちは

FXあきです。

W杯まであともう少し・・・

期待が膨らみます

それでは

本日のだらだら日記は

ブログでちょいちょい話していた

トルコリラ

20180602092159

アルゼンチンペソ

20180602092237

 

新興国通貨(スワップ)×デフォルトについて触れいきます。

興味のない場合はスルーで大丈夫ですよ^^

新興国通貨とは、潜在的な可能性のある発展途上国や新興国の通貨の事を言います。

アジア中南米、東欧・ロシア、中近東、アフリカなどの国・地域です。

20180602095215

例としては

中国-人民元
ブラジル-ブラジルレアル
南アフリカ共和国-南アフリカランド
インド-インドルピー
ロシア-ルーブル
メキシコ-メキシコペソ
マレーシア-マレーシアリンギット
インドネシア-インドネシアルピア
タイ-タイバーツ
チリ-チリペソ
トルコ-トルコリラ
ポーランド-ポーランドズロチ
フィリピン-フィリピンペソ

等々です。

新興国通貨をどのようにトレードに活かしていくかというと

ひとつは新興国通貨の重要が多くないのでスプレッド(手数料)は高いですが、メジャー通貨より変動幅が大きく動くケースがあり、そのチャンスを狙います。

 

20180602095252

また、新興国は経済成長率が高く、金利も高め位設定されていることが多い為、スワップを狙ったトレードを行います。

 

主要各国の政策金利表をご覧ください↓↓

20180602100833

高金利を狙うならば、南アフリカ(ランド)トルコ(トルコリラ)メキシコ(メキシコペソ)です。

トルコ・アルゼンチンは、先日大幅下落もあり大幅な金利引き上げられています。

トルコ16.5%アルゼンチン40%・・・そんな数値になればデフォルトを疑われてもしかなたないと思います。

スワップトレードの場合、政治情勢が不安定や政治混乱から、通貨価値が大きく下落するカントリーリスクが要注意です。

まさか

国の通貨がなくなるなんて?

国が約束守らないなんて?

思い込んでしまいますが

歴史的になくなったり、借りたお金をゼロにされるデフォルトは発生しています。

1945年~世界で発生したデフォルト国の一覧表です。

デフォルトには、国家破産国債返済が完全に拒絶するケース、国債償還日の繰り延べ(リスケ)や、一部には通貨の切り下げ(デノミ)や外国への債務と、国内向けの債務と種類色々があります。

ヨーロッパ

国名
オーストリア 1945年
ドイツ 1948年

東西ドイツの分割に伴い、通貨マルクが西ドイツマルクと東ドイツマルクへ分離・切り替えが行われた。東ドイツマルクはデノミにより10分の1に減価された。

ポーランド 1981
ルーマニア 1981、1986
クロアチア 1993~96
クウェート 1990~91
ロシア 1991、1998、1998~99

1998年1月に通貨ルーブルを千分の1に切り下げるデノミ、1998年8月にロシア政府はデフォルトを宣言。総額390億米ドル相当のデフォルトは、90年のブラジルに次ぐ規模。

トルコ 1987、1982
ウクライナ 1998~00
ギリシャ *別格です。

中南米

アンディグア・バーブーダ 1998~05
アルゼンチン 1982、1989、2001、1982、1989~90、2002~05

破綻回数が最も多い国アルゼンチン、長期の失政やハイパーインフレ等で経済が壊滅。2002年にはGDP成長率がマイナス11%にまで暴落、再びデフォルトと相成った。アルゼンチンは新興国より更に下の「途上国」にまで格下げされている

ボリビア 1981、1983、1984、1982
ブラジル 1983、1986~87、1990

長年の放漫財政のツケやオイルショックの影響が後を引き、経済が崩壊。1990年のデフォルト(620億米ドル相当)は人類史上最大。この影響から、ブラジルでは90年代前半まで、インフレ率が数千パーセントというハイパーインフレが続き、デノミも3度行われた。

チリ 1983
コスタリカ 1981、1983、1984
ドミニカ 2003~05
ドミニカ共和国 1982、2005、1975~2001
エクアドル 1982、1999、2008、
エルサルバドル 1981~96
グレナダ 2004~05
グアテマラ 1986、1989
ホンジュラス 1981
メキシコ 1982
ニカラグア 1979
パナマ 1983、1987、1988~89
パラグアイ 1986、2003
ペルー 1976、1978、1980、1984、1985
スリナム 2001~02
ウルグアイ 1983、1987、1990、2003
ベネズエラ 1983、1990、1995、1998、2004、

アジア

日本 1946~52年

旧円⇒新円への切り替えと、預金封鎖が行われた。預金の引き出しは、一ヶ月に世帯主300円、その他家族は100円に制限された。終戦と同時に、戦時中に発行された国債の償還、終戦に伴う兵士達への恩給などを賄う為、大量に紙幣増発をした為に起きた超高インフレ対策として行われた。

インドネシア 1998、2000、2002
モンゴル 1997~00
ミャンマー 1984、1987、2002
フィリピン 1983
スリランカ 1980、1982、1996
ソロモン諸島 1995~04
ベトナム 1975

アフリカ

アルジェリア 1991
アンゴラ 1976、1985、1992~02
中央アフリカ共和国 1981、1983
カメルーン 2004
コンゴ 1979
コートジボアール 1983、2000
エジプト 1984
ガボン 1999~05
ガーナ 1979、1982
ケニア 1994、2000
リベリア 1989~06
マダガスカル 2002
モロッコ 1983、1986
モザンビーク 1980
ナイジェリア 1982、1986、1992、2001、2004
ルワンダ 1995
シエラレオネ 1997~98
南アフリカ 1985、1989、1993
スーダン 1991
ザンビア 1983
ジンバブエ 2000・2006

約70年の間でデフォルトした国が数多く存在します。

意外なのは日本も過去にデフォルトしてるという事実です。・・・戦争の後ですからね

現在、スワップ狙える南アフリカ、アルゼンチン、トルコもデフォルトが過去数回あり、カンリーリスクが高いのが分かります。・・・この結果を見て躊躇する人も多いかもしれませんね

新興国通貨でスワップトレードする場合は、業者によりスワップポイントは違うので 、トレードする前に業者の確認は必須です。

特にカントリーリスクには細心の注意を払いましょう!!

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本日もお読み頂ありがとうございます。

それでは失礼致します。

FXあき

では では

 

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2018年6月3日 | コメントは受け付けていません。|

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